投资策略
核心原则
- 专注于中型交易，通过控股或者较多的少数股权寻求控制和影响，高度关注投后管理和被投公司的日常运营以增加价值
- 投资于具有可持续商业模式和现金流的高质量企业
- 价值为导向、严谨考虑投资成本是否合理
- 专注于行业研究，发展深入的行业洞察力，尽早发现行业趋势并寻找/创造专有机会
- 充分挖掘和利用团队在亚太地区的广泛企业和实业家网络寻找独特的交易机会并创造价值
- ESG理念渗透到整个投资生命周期，积极寻找符合ESG 的核心投资主题，包括健康、可持续发展和社会影响
专注行业
- 专注于熟悉和具有深厚行业关系的领域，并在宏观上具备长期增长趋势
- 在每个核心行业中都着重考虑技术升级和数字化带来的的商业机会
消费
医疗
金融及企业服务
跨境一体
- 以中国消费力的发展为核心——尽管近期国内经济增速放缓并出现贸易摩擦，但在消费和服务需求的强力推动下，我们所关注的核心行业将持续快速增长的趋势
- 有选择地在中国以外的地区投资具有中国协同效应、且进入估值较低的公司标的
风险控制
- 通过投资结构设计来最大化规避风险
- 基于深刻的行业洞察识别有价值的投资机遇
- 平衡风险与收益，避免高价追逐过热的投资机会和仅基于廉价估值的“雪茄尾”
价值创造
- 通过多种手段系统性地为被投公司创造价值，在尽职调查期间就着手制定投后商业规划，并在投资完成后的第一天开始进行积极的投后管理
- 始终致力于发掘、支持并与优秀的管理团队合作
退出策略
- 建立有利于退出的业务
- 拥有丰富的上市、二级减持和赎回等多种退出渠道的经验
